2023-05-25 12:58:22
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近日，前期领涨的人工智能中字头板块出现了大幅调整，而其他热点板块并没有跟上，使得市场走势出现了持续回调。从A股上市公司年报、一季报披露情况来看，人工智能板块业绩并不理想，很多行业内上市公司出现了较大亏损；而新能源行业则整体表现良好，龙头股以及消费白马股具备较好的盈利增长能力。
5月23日，第16届SNEC全球光伏大会在上海开幕。有到场的企业家表示，在碳中和背景下，光伏产业对中国的一次能源转型将起到非常重要的推动作用。一是从产业角度看，光伏有效地支撑中国能源转型和‘双碳’目标实现。二是中国在这一轮全世界生态低碳高质量发展过程中，将成为牵引能源转型的第一大国。中国制造、中国资本、中国技术将成为推动和引领全人类能源转型的第一主角，带给新兴的、进步的、生态的、可持续的未来能源和经济社会发展之路。对中国和全球来讲，这都具有重大的现实意义和深远的历史意义。
煤炭属于化石能源，在我国能源结构中占据最主导的地位。非化石能源替代化石能源是必然趋势，未来的能源结构势必会发生巨大的变化。近日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知，其中主要目标提出，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。稳步推进重点领域电能替代。
我国在光伏产业的发展具备全球领先地位，为全球市场提供超过70%的光伏组件。前海开源基金执行总经理杨德龙分析，欧美对于光伏装机量的大幅增长无疑会拉动我国相关企业的盈利增长。目前硅料价格持续维持下跌态势，硅片环节大幅降价，电池片和组件价格小幅下跌，下游装机需求强劲，这意味着下游光伏企业可能会迎来比较好的盈利增长，同时也会刺激下游装机需求强劲提升。2023年，我国光伏产业已然面临着高增长的局面，在其他行业普遍出现收入和利润增长双双放缓的背景之下，光伏行业是为数不多能保持高景气度、高增长的行业。而在二级市场上，由于光伏行业竞争加剧，组件领域出现价格战，导致很多投资者担忧光伏行业的竞争会降低光伏企业盈利。虽然光伏领域前景广阔，但激烈竞争衍生的风险也需要警惕。光伏板块整体上出现了大幅杀跌，估值上也跌到了历史较低估值，因此可以适当增加对光伏板块的关注。
杨德龙表示，政策利好下，新能源替代传统能源是大势所趋。大力发展新能源也是我国掌握新能源制高点的重要战略，这将一举扭转我国在石油天然气领域依赖进口的不利局面，掌握新能源的主动权，意义非常重大。所以在当前市场热点匮乏的情况之下，新能源有望成为推动市场上升的一个重要推动力。新能源也是全球认为的ESG投资的重要方向，大力发展清洁能源是我国实现‘双碳’目标的必由之路。目前ESG投资已经逐渐成为我国资本市场发展的重要趋势。
新京报零碳研究院研究员 陶野
编辑 岳彩周
校对 柳宝庆
